12月20日，江苏溧高新控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

　　据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为20亿元，发行人为江苏溧高新控股集团有限公司，承销商/管理人为兴业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司。项目于12月6日在上交所受理。

　　募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，其中17.00亿元用于偿还发行人控股子公司江苏省溧阳高新区控股集团有限公司即将到期或回售的公司债券及企业债券本金，3.00亿元用于偿还其他有息债务。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体明细和金额。

　　（募集资金中17.00亿元偿还公司债券及企业债券本金具体明细）

　　（募集资金中3.00亿元偿还其他有息债务具体明细）

　　江苏溧高新控股集团有限公司成立于2022-11-09，法定代表人为施尧，注册资本为10亿元，经营范围包含：城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理等。该公司由江苏省溧阳高新技术产业开发区综合保障中心100%持股。

　　发行人营业收入主要来自安置房代建业务、商品贸易业务、物流运输业务等。蕞近三年及一期，发行人营业收入分别为411,287.15万元、411,084.90万元、406,183.03万元和164,474.83万元，净利润分别为23,319.24万元、19,765.96万元、24,701.19万元和31,115.28万元。

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